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外国為替投資取引において、レバレッジ取引と非レバレッジ取引のコストスプレッドの違いは投資戦略の重要な分水嶺となりますが、その本質を真に理解できる投資家は少ないでしょう。

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レバレッジの存在は諸刃の剣であり、コストスプレッドのリスクとリターンの構造を変えてしまいます。
非レバレッジかつポジションを軽視した取引モードにおいて、「ポジションを軽視し、無駄なストップロスを設定する」ことは、投資の本質から大きく逸脱した誤った行動です。投資家が100万米ドルを保有し、過去の底値または高値で1万米ドルのポジションを構築したと仮定すると、この時点での変動損失は完全に許容可能であり、ストップロスを設定する必要はありません。
ポジション額が10万ドルに増加したとしても、リスクフリーのポジション構築範囲内であれば、盲目的に損切りをするのは理不尽です。損切りを短期的な利益と結びつける考え方は典型的な短期思考であり、その背後には外国為替プラットフォームによる長期的な洗脳の結果があり、最終的には投資家自身の利益を損なっています。
現在の外国為替市場は、ブローカーやトレーディング機関が洗脳教育を用いて初心者に「損切り必須」という概念を伝え、初心者がすぐに損失を出して市場から離脱する一方で、新規投資家が流入し、このプロセスを繰り返すという悪循環に陥っています。しかし、このモデルは最終的にこれらの機関自身を傷つけることになります。
投資家の流出やトレンド相場の欠如により外国為替市場が低迷するにつれ、洗脳教育に依存していたブローカーやトレーディング機関は事業の維持が困難になり、次々と閉鎖に追い込まれています。これは、投資の本質に反する概念は、たとえ一時的に成功できたとしても、市場で長く生き残ることはできないことを如実に示しています。

外国為替投資取引において、成功と失敗は年齢とは無関係であり、個人が経験する苦悩と密接に関係しています。

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伝統的な業界において、成功した人々は若い頃に多くの挫折に遭遇することがよくあります。これらの挫折は、キャリアを築き、恥辱を洗い流したいという願望を抱く、心の奥底にある遺伝子コードを活性化させる刺激のようなものです。しかし、この刺激は、様々な挫折を含め、適切な範囲内でコントロールする必要があります。しかし、心理的トラウマを引き起こすほどの刺激は避け、遺伝子を確実に活性化させる必要があります。苦悩があまりにも激しいと、人は完全に打ちのめされ、再び立ち上がる勇気と野心を失ってしまいます。
外国為替投資で成功するトレーダーもまた、年齢とは関係ありません。多くの人が早くから外国為替市場に参入しますが、資金不足のため成功は難しく、何十年も試行錯誤しても成果は上がりません。もし外国為替投資取引市場に参入するのが早すぎただけで、人生で他に挫折を経験したことがない人であれば、外国為替投資の失敗は人生最大の痛手となり、瞬く間に敗北を喫し、永遠に立ち直る勇気を失ってしまうかもしれません。そのため、若くして成功する外国為替投資トレーダーは非常に稀です。
私自身を例に挙げましょう。私は元々、貿易工場で働き、100万ドル以上の収入を得ていましたが、中国の外貨管理により、これらの資金はオフショア銀行に預けられ、中国本土に送金することができなくなりました。そのため、私は外国為替投資に転向せざるを得ませんでした。つまり、私は外国為替市場で最初の金塊である100万ドルを稼ぐのではなく、100万ドルの資金で外国為替投資市場に参入したのです。
年齢的に言えば、私は外国為替市場での黎明期の有名人ではありませんが、豊富な資金力があり、外国為替投資と取引のあらゆる側面を深く学ぶ時間を十分に持っています。学習の過程でも、資金規模の大きさは不利に働きました。十分な理解を得る前に多額の資金を使うと、当然損失はより深刻になります。しかし、資金規模が大きいため、たとえ数十万ドル、あるいは数百万ドルの損失を出しても、基礎を揺るがすことはありません。さらに、外国為替投資と取引市場に参入する前に、私は多くの苦難を経験してきました。そのため、外国為替投資で大きな損失を出しても、私にとって壊滅的な打撃となることはありません。
もちろん、私は苦難を称賛しているわけではありませんが、偉大なことを成し遂げたいのであれば、大きな苦難を乗り越えなければなりません。そうでなければ、成功はほぼ不可能です。なぜなら、外国為替取引に従事する投資家は、大きな損失に耐えられず、途中で諦めて外国為替投資と取引市場から永遠に去ってしまう可能性があるからです。

外国為替投資と取引において、バリュー投資は実現が難しい。その難しさは手法そのものではなく、ほとんどの投資家が適切な条件を満たしていないことにある。

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中国には数億人の登録株式トレーダーがおり、「株の神」の第二の故郷とも称えられている。しかし、ある人が株式取引手法を真に理解しているかどうかを判断する鍵は、株の神の名前を頻繁に口にするか否かではない。逆に、株の神の名前ばかり口にする人は、投資と取引の真の意味をまだ理解していないことを意味することが多い。
なぜか？それは、株の神によるバリュー投資手法は、中国で最大の資本規模を持つごく少数の人々だけが実践できる資格を持っているからだ。これらの人々は通常、株の神の名前を頻繁に口にすることはなく、株の神を名声を求めるだけの人物だと考えていることさえある。彼がその名声を確立したのは、株式市場における発言権と操作権をめぐる争いに他なりません。彼らは、株式の神様と同じ資本規模があれば、気楽に運用しても損失を出さないと確信しています。結局のところ、株式の神様の始まりは、主に偶然の一致に基づいており、運を永遠に真似することは不可能です。
外国為替投資・トレーディングの分野において、バリュー投資に適した分野は非常に限られており、長期的なバリュー投資に適したのはキャリー投資のみであり、他のほとんどの手法は運用が難しいと言えるでしょう。これは、外国為替投資・トレーディングの分野に専門ファンド会社が少ない理由の一つでもあります。この分野でバリュー投資を行うのは難しいのです。

外国為替投資・トレーディングにおいて、成功した投資家の戦略を踏襲したいトレーダーは、ポジション比率とポジション増加額を考慮する必要があります。

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成功している外国為替投資トレーダーは、通常、ポジションの増加額や増加幅を明らかにしません。ポジションサイズを明かさなければ、外国為替投資トレーダーは外国為替投資取引について語る資格がないからです。もしこの情報が公開されると、外国為替投資初心者は成功者の戦略を誤って利用し、破産に陥る可能性があります。
より具体的には、外国為替投資初心者は成功者の運用戦略を真似していると考え、フルポジションで運用する傾向があり、最大50倍のレバレッジをかけることもあります。しかし、成功している外国為替投資トレーダーは通常、レバレッジをかけず、1%程度の軽いポジションしか保有していません。当然、結果は大きく異なります。
具体的な数字で説明すると分かりやすくなります。例えば、成功している外国為替トレーダーが1,000万ドルの資金を持ち、10万ドルのポジションを開き、無数の小さなポジションを通じて長期ポジションを積み上げていく計画を立てているとします。 FX初心者は、資金が1万ドルしかないのに、50万ドルのポジションを開き、すべてを賭けて一夜にして大金持ちになることを夢見ています。このような場合、成功した大口投資家の小さなポジションは、リトレースメントやフラッシュクラッシュを恐れることはありません。一方、FX初心者は、わずかなリトレースメントが発生しただけで清算される可能性があります。
したがって、FX初心者は、資金が豊富な成功したFXトレーダーを嫌うべきではありません。彼らは戦略の開示を惜しみますが、それは実は一種の自己防衛です。FX初心者が将来、真の大口投資家になったとき、この「ケチさ」は、外部の人には理解しにくいものの、実は高潔な人格であることを真に理解するでしょう。

統合トレンドの市場でレバレッジを使用した後、一度方向性を見誤ると、損失は大幅に拡大します。

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外国為替投資・取引のプロセスにおいて、投資家は資金が限られているため、レバレッジ係数が最も高い外国為替商品を選ばざるを得ないという大きな落とし穴があります。これが、トレーダーが損失を被りやすく、さらには清算に陥りやすい根本的な理由です。
過去20年近く、主要通貨の中央銀行は頻繁に市場に介入し、マイナス金利政策を導入しました。これにより、外国為替市場には2つの大きな問題が生じています。1つ目は、市場のトレンドに規則性が欠けていることです。2つ目は、トレンドが狭すぎて市場が統合状態にあることが多く、明確なトレンドを形成する時間が非常に限られていることです。10年以上前、世界基金は外国為替のトレンドは終焉したと指摘しました。
主流通貨への為替投資において、トレンドが欠如しているということは、トレンドが反転し、保ち合い状態のまま拡大し続けることが難しいことを意味します。この場合、レバレッジを利かせた後、一度方向を見誤ると、損失は大きく拡大します。レバレッジを活用するメリットは、方向を正しく判断し、トレンドが反転をほとんど起こさずに拡大し続ける場合、一夜にして大儲けできる可能性があることです。しかし、今日の為替市場にはもはやそのような機会は存在せず、むしろ存在しないと言っても過言ではありません。

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